RE-DECORA · Tesorería

Flujo de Caja SemanalBorrador

Horizonte re-basado a la semana actual (S30, 20-jul → S42, 15-oct). Se eliminaron las semanas ya ejecutadas (S27–S29) y todos los egresos pagados; los saldos impagos se trasladaron a S30. Saldo inicial = caja real $26,48M (BCh CLP $19,67M + Mercadopago $18,19M − saldo 753 pagado hoy $11,38M; parcial: faltan Scotia, Estado y USD). Ingreso = venta bruta proyectada (patrón 2025 × 0,67).

Trayectoria del saldo

Saldo de caja acumulado semana a semana. La línea punteada es el cero; bajo ella, descubierto.

Saldo positivo Descubierto Saldo mínimo

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Qué falta para cerrar el modelo

Mercadería: ya están las invoices pendientes del proveedor DI QUALITA (13 invoices, USD 205k, incl. la nueva 756). Falta la proyección de confección (+57d) y el simulador de stock (+112d) para compras futuras.
Saldo inicial parcial — solo Banco de Chile CLP ($13,55M) + Scotiabank ($0,50M). Faltan Banco Estado, Mercadopago y USD.
Comex Banco de Chile renegociado — el vencimiento de $206,5M (que golpeaba S30) se convirtió en un crédito de 24 cuotas de $10,25M (op. 75527, desde sep-2026). Ya NO cae en S30. Quedan los Comex de Banco Estado (S36 $57M, S39 $95M).
Actualización S28: en S27, por caja, solo se pagaron sueldos, IVA internación, el arriendo de Claudia y el GGCC de Integra (fact. 65259+65260). Las invoices y los arriendos LCD+OPL no se pudieron pagar → arrastrados a S28 (por eso S28 salta a mercadería $112M + arriendos $39M).
Por qué el saldo se ve tan negativo: es el efecto combinado del saldo inicial parcial + Comex sin re-giro + mercadería y Comex juntos en S30. Es un borrador de estructura, no la caja real.